利率期货交易的套期保值和套利交易
1.利率期货交易的套期保值 【案例】 某美国公司预期1个月后可收到一笔2000万美元的收入，准备将这笔资金投资…
外汇期货的投机交易：例子例题
外汇期货的投机交易：例子例题 外汇期货投机是指投机者通过买卖外汇期货合约，期望从期货价格变动中获利，但如果期货…
外汇期货的套期保值：例子例题
交易人在未来发生的外汇收入或支付，会因汇率变动造成损失。为防止因汇率变动造成损失的风险，交易人可以利用外汇期货…
金融期货交易的保证金制度和日清算制度
1.保证金制度 买卖交易通常存在信用风险，如果买卖双方直接达成期货合约，除非届时市场价格恰好等于当初的约定价格…
金融期货的交易流程
投资人（顾客）通过期货经纪人以各种委托指令指示场内经纪人代为买卖期货合约。委托指令通过电话或电脑…
远期利率协议（FRA）的应用
远期利率协议的作用在于将未来的利率锁定，这与利率期货合同的作用类似，银行是远期利率协议的主要使用者。如一家银行…
远期利率协议（FRA）的结算
远期利率协议防范风险的功能是通过现金支付的方式来体现的，也就是通过结算金来实现。远期利率协议进行结算时，双方应…
远期利率协议（FRA）的定价
给远期利率协议定价，简单的思路是将它看作填补时差“缺口”的金融工具。假定某人有一笔资金，希望进行一定期限（27…
什么是3对6（3×6）的远期利率协议（FRA）
国际货币市场上利率波动频繁而且难以预测，资金的借贷者经常处于利率波动的风险之中。远期利率协议为资金借贷者提供了…
什么是无本金交割的远期外汇交易（NDF）
什么是无本金交割的远期外汇交易（NDF） 无本金交割的远期外汇交易（non-deliverabl…
什么是选择交割日的外汇远期交易（择期交易）
选择交割日的远期交易（optional forward transaction）又称择期交易，是指交易的一方可…
什么是掉期率：掉期率的计算例题
掉期率（swap rate）是掉期交易的价格，通常采用双向报价（即同时报出买入价和卖出价），并且以“基本点”的…
什么是利率互换：利率互换交易的基本原理
什么是利率互换：利率互换交易的基本原理 利率互换（interest rate swap），是指两笔同币种债务以…
抛补利率平价与非抛补利率平价的统一
外汇市场上“投机者”的活动（期汇投机）将使两种利率平价统一起来。当预期的未来即期汇率与相应的远期汇率不一致时，…
理财规划师的职业道德
（一）职业道德概述 职业道德是一个行业从业人员所应恪守的道德标准，或者说是人们在其职业活动中应当遵循的行为规范…
个人理财服务的三个层次
一般而言，个人金融服务体系分为三个层次：大众理财、贵宾理财和私人银行财富管理。 在这三个服务层次中，不同类别的…
理财规划职业的发展历史
现代意义上的理财规划业务首先出现在美国，其发展经历了初创期、扩张期、成熟稳定发展期三个阶段。 （一）初创期 理…
理财规划的基本流程
（一）第一步：建立客户关系 作为理财规划整个工作流程的第一个环节，“建立客户关系”成功与否直接决定了理财规划业…