（1）獨立思考是起點
達裡奧認為，千條萬條，做投資首要的一條是獨立思考。
「要在市場中賺錢，你必須獨立思考，並保持謙卑。人雲亦雲無法讓你賺錢，眾所周知的事情早就體現在價格上。無論何時，與市場共識對著幹，出錯的概率都是很大的，因而你必須謙卑。」
獨立思考談何容易，至少需要做到如下3點：（1）你需要擁有和眾人作對的勇氣，特別是在你堅信自己正確而眾人都是錯誤的時候；（2）你需要獲得別人不能獲得的資訊，至少你對於資訊的見解必須與眾不同；（3）你需要擁有獨特的資訊分析方式。
（2）經常糢擬历史事件
時代在變，人性依然。历史上經常會發生驚人相似的事件。因此，重視從历史當中找答案，確實是達裡奧不同於一般基金經理的一個優點。「碰到一個大的資本市場事件時，達裡奧往往會採取時間跨度很長、相對宏觀的立場來看待，從而避免了只關註當下數據的盲點。這是他的優點。」
深度了解之後，達裡奧甚至還會「參與」历史。透過糢擬那些历史時期的投資者，閱讀當時的報紙，收集數據並進行交易，達裡奧經常將自己代入历史上重要金融交易中的角色，切身體會他們當時的買賣決策與交易過程。「達裡奧是一個有著宏觀思考與街頭智慧的商人。」達裡奧曾經的同事鮑勃·普林斯這樣描述自己對前老板的印象。
這樣海量的資訊與深入的研究，曾讓美聯儲前主席沃克感嘆：「本該對全球總體經濟最了如指掌的美聯儲，竟然在資料數據的掌握上還不及橋水。」這樣深入的研究，當然不會白做。正是透過這樣的糢擬分析，讓達裡奧提前發現了2008年金融危機的徵兆。
（3）建立量化糢型
以往的投資大師，流傳的多是投資名言，留下來的也多是投資理念。這樣的傳統投資智慧，往往只可意會不可言傳，在實戰中可操作性不強。就像傳統的武術功夫，不適合現代化大兵團作戰。與這些大師不同，達裡奧追求的是有海量數據支撐的能夠量化的投資策略，這樣才可以切實控制風險，對天量資產進行有效配置。
多年的投資實踐，讓達裡奧歸納總結出不少原則，但光有原則不夠，還需要量化為具有可操作性的程序與資產配置方案。達裡奧的不凡之處，就在於他很早就發現，可以把這些「原則」量化，編寫成電腦語言，代入數據進行處理，提高投資決策的效率。
在這些探索基礎上，橋水基金招納的哈佛、耶魯、普林斯頓的精英們，研發出著名的「Alpha和Beta分離」、「全天候交易」和「D過程」（D-Process）投資策略。
（4）精心選擇做空時機
2017年年底，橋水基金開始布局做空歐洲股市。這一波做空歐洲，主要是因為歐洲主要國家先後進入選舉季。不論是意大利，還是德國，政壇風波不斷。達裡奧認為，這些國家進入多事之秋，經濟將出現衰退，股市自然也不看好。
事實也正是如此。執政多年的德國總理默克爾，在大選中差點出局。2018年2月7日，經過通宵談判，德國組閣協議終於達成。雖然結束了長達4個月的政治僵局，但德國總理默克爾的這波操作卻堪稱「慘勝」：向社民黨交出了財政部部長、外交部部長、勞工部部長等要職。
意大利政壇三支力量爭得死去活來，似乎誰也沒有最後的勝算。有媒體當時甚至將意大利稱為歐洲最大的「火藥桶」。理由是，雖然意大利是歐元區成員國中的第三大經濟體，但是經濟複蘇的速度在歐元區成員國中墊底，國家競爭力不足，公共部門負債累累，銀行實力疲軟，成為歐盟最薄弱的環節。
從德國、意大利股市的主要指數走勢看，2018年全年都在震蕩下行。對於達裡奧這樣的大空頭來說，這當然是一個好消息。
兩年後，2020年3月，趁著新冠肺炎疫情帶來的恐慌性拋售，達裡奧再次大舉做空歐洲，不到一個月賺了大約40億歐元。
